基金二季度新进重仓股曝光。

18股基金持股比例超过20%

　　基金二季报出齐 ，持股动向值得关注 。据证券时报·数据宝统计
，二季度共有超2800只股票入围基金重仓股名单，以基金合计持股量占流通股本的比例来看 ，共有18股基金持股比例超过20%
，持股比例在10%~20%之间的有75只，持股比例5%~10%的有200只 ，持股比例在1%~5%的有820只，1718只重仓股基金持股比例不足1%
。

　　基金控盘比例超10%的个股中
，持股比例最高的是百奥赛图，共有50家基金集体持有 ，合计持股量1495.58万股
，占流通股本的比例为38.74%；其次是泰格医药 、源杰科技，持股比例分别为30.57%
、28.19%。

　　高比例持仓个股中 ，从持股量环比变动看
，二季度基金增持的有67只，增持幅度居前的有福事特、恒运昌 、风华高科 ，持股量环比增持5508.31%
、783.63%、597.04% 。减持的有25只
，减持幅度居前的有斯菱智驱 、英科医疗、亨通光电，减持幅度为46.14%
、42.10%、34.55%
。

　　整体来看 ，基金偏向加仓高端制造 、信息技术与新消费
，减持地产与传统周期板块，重仓股向“新质生产力
”集中。

A股“股王” ，基金新进重仓超90亿元

　　值得一提的是，基金高比例重仓股中
，新进的仅1只，联讯仪器 ，持股比例为20.19%
，期末持股市值超90亿元 。

　　资料显示，联讯仪器是国内领先的高端测试仪器设备企业 ，主营业务为电子测量仪器和半导体测试设备的研发
、制造、销售及服务
，专业为全球高速通信和半导体等领域用户提供高速率 、高精度
、高效率的核心测试仪器设备。

　　公司股票于今年4月24日在科创板上市，股价最高达到2777.77元/股 ，最新收盘价1993.01元/股
，是A股“股王 ”
。从基金二季报来看，有多达384家基金新进重仓 ，华泰柏瑞质量成长混合基金期末持股市值超过13亿元居首
，广发成长启航、广发小盘成长 、广发中小盘精选等基金期末持股市值均超3亿元。

　　华泰柏瑞质量成长在季报中表示，当前AI产业空间仍足
、前景较强 。以Anthropic为代表的全球顶级大模型公司 ，其模型能力不断突破，以ARR为指征的商业化落地持续加速
。AI基建的商业化逻辑保持通顺：高质量AI产出带来更高商业回报
，行业对有效Token的争夺持续加强，促使全球算力资本开支持续扩张 ，为国内供应链公司带来持续且充沛的订单。供需紧缺、技术壁垒较高的上游核心环节
，延续量价齐升的高景气态势，开始展现较强的业绩兑现能力 。当前产业链供需错配格局未发生逆转 ，价格持续上涨是较直观的体现
，同时，也为新公司进入供应链打开了窗口 ，优质公司有望迎来0—1的突破
。

20只基金新进重仓超1亿元

　　除了联讯仪器
，还有19只个股基金二季度新进重仓期末持股市值超过1亿元。具体来看，27只基金新进重仓金安国纪 ，期末持股市值接近15亿元；252只基金新进重仓盛合晶微
，期末持股市值接近10亿元；21只基金新进重仓利和兴，期末持股市值接近7亿元 。

　　上述股票大多为AI产业链个股
。比如金安国纪主要业务为电子行业基础材料覆铜板的研发 、生产和销售。盛合晶微是全球领先的集成电路晶圆级先进封测企业 ，起步于先进的12英寸中段硅片加工，并进一步提供晶圆级封装(WLP)和芯粒多芯片集成封装等全流程的先进封测服务 。利和兴致力于成为新一代信息和通信技术领域(5G)领先的智能制造解决方案提供商
。

　　新进重仓金安国纪的融通产业趋势在二季报中表示
，本基金在科技
、新能源、医药和消费几大成长行业内选股，力争进行均衡配置。对于产业趋势比较强的方向会进行超配 ，但会不断寻找新方向的机会
，通过行业比较的方式找到成长斜率高且未来市值潜在空间大的方向，以争取控制回撤 ，避免热门板块的鱼尾行情带来的潜在伤害 。

　　对于投资者较为关注的人工智能板块
，该基金指出，随着时间进入半年报和三季报披露期 ，算力板块有望迎来业绩驱动的上涨行情。主要的算力龙头从可见未来能达到的利润天花板来讲
，市值还有比较大的上涨空间
。

（文章来源：数据宝）